今日(12月15日) 三大指數(shù)全天走勢分化，滬指震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指震蕩走高漲超1%，兩市成交額7662億，較上個交易日縮量447億。截至收盤，滬指跌0.25%，深成指漲0.32%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.31%。

最強連續(xù)20CM

(資料圖)

半導體板塊今日再度強勢，收盤漲超2%，易天股份20CM兩連板，敏芯股份漲超12%，大港股份2連板，中晶科技漲停。

消息面上，根據(jù)市場調(diào)研機構TECHCET預計，半導體材料市場強勁需求，加上CMP研磨墊、特殊氣體等材料銷售度能強勁，2022年半導體材料市場規(guī)模將超660億美元，同比增長8%。

從估值角度來看，半導體板塊滾動市盈率為37.42倍，處于歷史百分位5%以下。國海證券表示，從估值層面來看，板塊估值處于歷史相對低位；產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存持續(xù)修正中，因此考慮到當前估值水平，及行業(yè)景氣度的發(fā)展趨勢，半導體板塊已經(jīng)具備較佳的配置價值，看好后續(xù)板塊表現(xiàn)。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，自10月12日以來，包含眾多半導體股的電子板塊(申萬1級)累計上漲14%，在此期間北向資金與主力資金搶籌了一批相關個股。

北向資金：增倉93億最愛立訊精密

先來看北向資金，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，10月12日至今，北向增倉76只電子板塊個股，總金額超93億元。

個股方面，立訊精密排名第一，北向增倉11.6億元；圣邦股份排名第二，北向增倉超10億元。

藍思科技、工業(yè)富聯(lián)、鵬鼎控股、韋爾股份、京東方A、生益科技、復旦微電、斯達半導、

三環(huán)集團、卓勝微、TCL科技、揚杰科技等個股北向增倉金額在8億元至2億元之間不等。

主力資金：47億凈買64股

再來看主力資金，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，10月12日至今，主力凈買入64只電子板塊個股，總金額47億元。

個股方面，京東方A排名第一，主力凈買入5.2億元；圣邦股份排名第二，主力凈買入4.1億元。

興森科技、思瑞浦、瀾起科技、好上好、甬矽電子、激智科技、晶晨股份、佳禾智能、耐科裝備、京泉華、偉測科技等個股主力凈買額在3億元至1億元之間不等。

機構展望：關注電子功能性材料

對于半導體股后市，機構紛紛發(fā)表自己的看法。

中信證券表示，宏觀產(chǎn)業(yè)周期來看，制造板塊的景氣度2023 年有望觸底反轉(zhuǎn)?；久鎭砜矗圃炀皻庵芷谙滦幸验_始體現(xiàn)至報表端，市場已price-in.制造板塊當前估值位于歷史低位，我們認為當前為較好配置時機。產(chǎn)業(yè)本土化，制造環(huán)節(jié)先行，我們認為應重點關注半導體制造本土化機會。

東方證券表示，電子功能性材料是研發(fā)驅(qū)動型行業(yè)，具有“價值量占比低，重要性極強”的特征，進入壁壘較高，需要長期的研發(fā)技術積累，因此過往在消費電子終端快速迭代的屬性下，高端電子功能材料由歐美(如3M、漢高、萊爾德、富樂)、日本廠商(如日本電工、住友、理研等)主導。而國內(nèi)雖相關廠商眾多，但多數(shù)規(guī)模小、產(chǎn)品種類單一且中低端產(chǎn)品占比大，高端電子功能性材料領域國產(chǎn)化亟待突破。

信達證券表示，新一輪周期引領優(yōu)質(zhì)賽道標的價值重估，半導體行業(yè)兼具周期與成長屬性，投資機遇交疊出現(xiàn)，新一輪周期前期布局需更為精細，尋找業(yè)績確定性較高與預期改善賽道。 把握半導體周期回暖預期下優(yōu)質(zhì)模擬/射頻IC 設計企業(yè)布局機會：內(nèi)憂外患下國內(nèi)半導體指數(shù)多次調(diào)整，后續(xù)有望開啟新一輪景氣周期，模擬、射頻類IC 設計優(yōu)質(zhì)標的包括圣邦股份/卓勝微等有望脫穎而出。

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