遠洋集團一年半虧超342億債務(wù)承壓 盤活百億資產(chǎn)獲大股東“輸血”難解渴

一邊宣布債務(wù)違約，一邊業(yè)績陷入巨額虧損，一向低調(diào)的遠洋集團迎來至暗時刻。

8月14日，遠洋集團（03377.HK）發(fā)布公告稱，旗下2024年票據(jù)未于2023年8月13日寬限期結(jié)束前支付利息2094萬美元，導(dǎo)致發(fā)生2024年票據(jù)項下的違約事件。不過，8月18日，遠洋集團發(fā)布公告稱，公司正式達成豁免，目前項下無違約。

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與此同時，遠洋集團發(fā)布上半年未經(jīng)審核財務(wù)資料。

上半年，遠洋集團報告期內(nèi)利潤虧損183.09億元，其他全面虧損3.09億元，全面虧損總額186.18億元。而去年同期虧損為10.87億元。

值得注意的是，遠洋集團在2022年發(fā)生上市以來首次虧損，歸母凈利潤虧損159.3億元。加上今年上半年虧損，一年半內(nèi)虧損額達到342.39億元。

2022年以來，大股東中國人壽向遠洋集團輸血百億，同時，遠洋集團通過盤活百億資產(chǎn)回籠資金。然而，輸血回血并舉難解負債高壓。

截至2022年，遠洋集團負債總值達1981.86億元，資產(chǎn)負債率為80.54%，而現(xiàn)金資源總額僅為93.86億元，遠覆蓋不了短債，這也是公司債券違約的原因。

受一系列違約風(fēng)險曝光影響，遠洋集團股價也遭遇重創(chuàng)，今年以來，其股價累計跌幅已近70%。目前，公司市值只剩下27.42億港元，較2018年期間最高達459億港元的市值蒸發(fā)超過90%。

票據(jù)違約已達成豁免

遠洋集團正面臨票據(jù)違約風(fēng)險。

近日，遠洋集團公告稱，因并未于8月13日支付一筆票據(jù)在今年前7月產(chǎn)生的2094萬美元利息，導(dǎo)致發(fā)生票據(jù)項下之違約事件，故票據(jù)將自8月14日上午9時整起于港交所停牌。

在此之前，遠洋集團曾經(jīng)試圖溝通債券持有人，請求對該筆利息延期支付，但最終未能獲得75%以上的持有人同意。此次利息未能支付，也意味著遠洋集團正式官宣違約。

8月18日，遠洋集團發(fā)布公告稱，由于有關(guān)2024年到期票據(jù)的建議修訂及豁免于簽訂相關(guān)補充信托契據(jù)后生效，故2024年票據(jù)發(fā)行人及本公司于2024年票據(jù)項下并無違約。自8月21日上午9時起，2024票據(jù)將復(fù)牌。

這并非遠洋集團近期曝出的唯一一次違約風(fēng)險事件。在今年7月下旬發(fā)布的公告中，遠洋集團表示，自今年二季度起，公司流動性改善未及預(yù)期，賬面可動用資金持續(xù)減少，同步推進的資產(chǎn)處置落地亦具有較大不確定性，同時信用債再融資持續(xù)停滯，正常項目融資提款亦愈發(fā)困難。

7月26日，遠洋集團在官網(wǎng)連發(fā)兩條進行利息延期支付的同意征求公告，其中涉及三筆美元票據(jù)，分別是2027年到期5億美元5.95%票據(jù)、2029年到期6億美元4.75%票據(jù)、2024年到期7億美元6%票據(jù)。

一年半虧超342億

今年以來，遠洋集團為保交付、維持流動性，采取了包括加大銷售投入、加速回款、處置資產(chǎn)等措施，但從業(yè)績預(yù)告來看，并沒有取得預(yù)期效果。

根據(jù)其8月18日發(fā)布的上半年未經(jīng)審核財務(wù)資料，上半年，遠洋集團營業(yè)額208.07億元，利息及其他收入4.77億元，其他虧損凈額11.94億元，投資物業(yè)公平值收益1.5億元，合營企業(yè)業(yè)績虧損12.56億元，聯(lián)營公司業(yè)績虧損14.05億元。

報告期內(nèi)，公司利潤虧損183.09億元，其他全面虧損3.09億元，全面虧損總額186.18億元。

2022年遠洋交出了上市來首次虧損的業(yè)績，凈利潤虧損156.5億元，上年為盈利50.91億元；歸母凈虧損159.3億元，上年同期為27.29億元；毛利率降至5.15%，創(chuàng)新低。

近一年半內(nèi)，公司虧損額達到342.39億元。

遠洋集團稱，虧損主要歸因于兩個方面，一是整體房地產(chǎn)市場低迷，導(dǎo)致營業(yè)額及毛利率下降以及對物業(yè)項目計提的減值撥備增加；二是分占合營企業(yè)和聯(lián)營公司的業(yè)績下降。

在銷售端，遠洋集團量價齊下降。根據(jù)公司公告，今年1至7月，遠洋集團累計協(xié)議銷售額為381.5億元，同比下滑26.63%；累計協(xié)議銷售樓面面積300.83萬平米，同比小幅下滑3.26%；累計協(xié)議銷售均價1.27萬/平米，同比下滑23.95%。

輸血回血并舉難解壓

遠洋集團一直聲稱自己是“央企房地產(chǎn)開發(fā)商”，公司兩大股東分別是中國人壽保險股份有限公司和大家人壽保險股份有限公司，持股比例分別為29.59%和29.58%。

針對遠洋集團面臨的困境，2022年以來，大股東中國人壽向遠洋集團輸血百億。2023年6月以來，中國人壽及大家人壽兩大股東針對遠洋集團成立聯(lián)合工作組，以便更全面地掌握遠洋集團的經(jīng)營情況。

此外，遠洋集團還在出售資產(chǎn)回血。2022年，多個遠洋集團在京項目出售，包括朝陽區(qū)甲級寫字樓中國人壽金融中心，中國人壽2.33億元接盤；北京遠洋銳中心21%股權(quán)，中國平安人壽50.15億元接盤；以及北京頤堤港一期項目公司股權(quán)，再次由中國人壽30億元接盤。

據(jù)遠洋集團2022年年報，其年內(nèi)通過盤活北京中國人壽金融中心、成都遠洋太古里等項目回籠資金逾百億元人民幣。

一系列回血舉措之下，仍未能解遠洋困局。年報顯示，遠洋集團2022年貸款總額為970.23億元，其中約67%的借款為定息借款。在總貸款中，一年到期的貸款達380.92億元，占比為39%，比重較2021年上升19個百分點。

截至2022年，遠洋集團總負債1981.86億元，資產(chǎn)總值2460.72億元，資產(chǎn)負債率為80.54%。而公司在手現(xiàn)金大幅收縮，遠覆蓋不了短債，2022年現(xiàn)金資源總額僅93.86億元。

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